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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -171870.08 | -18960.08 | -27126.08 | -37714.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -41642.33 | -1876.53 | -4110.49 | -50485.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 518121.09 | -11737.84 | 13384.11 | 5139.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -579797.56 | -14823.06 | -2747.2 | 57103.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -6497.94 | 193.84 | 6626.98 | -34461.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -80364.78 | -31284.31 | 13522.15 | 25467.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 510703.04 | 541987.35 | 528465.2 | 502997.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 430338.26 | 510703.04 | 541987.35 | 528465.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 4180.58 | -21541.26 | 5986.56 | -72129.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 119.41 | -459.83 | 108.3 | 83.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -0.872 | -0.532 | -0.118 | -1.09 |
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