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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1322.8 | 6872.11 | 12775.01 | -856.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 12794.09 | 17479.82 | 6947.34 | 4051.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 50.28 | 52.27 | 47.85 | -167.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -530.83 | 1007.22 | 237.11 | -0.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | 68.76 | -67.67 | 50.75 | -90.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 12317.16 | 18500.64 | 7049.55 | 3836.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 113015.47 | 96307.5 | 87575.04 | 86493.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 125332.63 | 114808.13 | 94624.58 | 90329.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 13661.82 | 15351.35 | 2605.07 | 3517.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -11.01 | 489.29 | -25.94 | -67.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 40.02 | 91.85 | 25.91 | 15.27 |
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