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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3566697 | 1951446 | 2424746 | 3061793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -16297706 | -47948691 | -51847101 | -37490082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -69 | -51790 | -28449 | -18471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 10939062 | 45449967 | 40183461 | 70243161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -5358713 | -2550514 | -11692089 | 32734608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 72466916.86 | 87795473 | 98876386 | 64893073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 67108203.86 | 85244959 | 87184297 | 97627681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -10.4 | -35.93 | -35.61 | -28.15 |
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