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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -32136.63 | -32136.63 | 3825.22 | 3825.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -71631.55 | -71631.55 | 19313.14 | 19313.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 70048.53 | 70048.53 | -6197.48 | -6197.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -642.18 | -642.18 | -9928.08 | -9928.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -2225.19 | -2225.19 | 3187.58 | 3187.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 76208.28 | 76208.28 | 75245.89 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 73983.09 | 73983.09 | 78433.48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -40244.16 | 3562.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -1229.63 | 109.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -13.55 | -12.89 | 2.85 | 3.27 |
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