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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -1163340.98 | -79425.21 | -39163.58 | 1955.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 71365.44 | -178972.41 | -76337.13 | 92747.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -90413.74 | 95924.46 | -18247.09 | 1251855.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 35402.79 | -164568.58 | -149274.91 | -1577626.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 16354.49 | -247616.54 | -243859.13 | -233023.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 757761.15 | 1009825.06 | 1253152.02 | 1484872.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 774115.64 | 762208.52 | 1009292.89 | 1251849.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 1132326.56 | -158274.66 | -158578.34 | 216045.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 815.42 | 0.192 | -173.4 | 146.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.42 | -6.07 | -2.59 | 3.15 |
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